Fonditel Dinero FI

FONDDIN:SM
4.78
EUR
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更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.78 - 4.80
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
4.78
52週レンジ
4.78 - 4.80
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
4.77954
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
7.966
設定日
08/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
Fonditel Dinero FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P. The portfolio will have a duration of 2 years. The Fund will not invest more than 5% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Fonditel Gestion SGIIC SA
Pedro Teixeira 8 3
28020 Madrid
Spain
電話番号
34-91-598-2620
Webサイト
www.fonditel.es