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Fonditel Renta Fija Corto Pl

FONDDIN:SM
4.75
EUR
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.75 - 4.77
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.20%
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52週レンジ
4.75 - 4.77
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
4.74847
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
6.263
設定日
08/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 千 1.63 百万 23.88
1.41 千 1.41 百万 20.72
869.00 869.00 千 12.74
762.59 762.59 千 11.18
761.91 761.91 千 11.17
企業概要
Fonditel Renta Fija Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P. The portfolio will have a duration of 2 years. The Fund will not invest more than 5% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Fonditel Gestion SGIIC SA
Pedro Teixeira 8 3
28020 Madrid
Spain
電話番号
34-91-598-2620
Webサイト
www.fonditel.es