Fonditalia - Euro Bond

FONDBLT:LX
13.755
EUR
0.003
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/04/26
商品分類
FCP
52週レンジ
13.674 - 13.886
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
13.752
52週レンジ
13.674 - 13.886
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
13.755
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
145.491
設定日
10/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.19 千 9.63 百万 4.49
8.13 千 8.75 百万 4.08
6.94 千 8.17 百万 3.81
7.42 千 8.07 百万 3.76
7.67 千 7.49 百万 3.50
6.11 千 6.66 百万 3.11
6.46 千 6.58 百万 3.07
6.22 千 6.34 百万 2.96
5.14 千 6.29 百万 2.94
5.60 千 6.06 百万 2.83
企業概要
Fonditalia - Euro Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in fixed- and variable-rate debt denominated in Euros and issued by government, government-related or corporate entities.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001