Fonditalia - Euro Bond

FONDBLT:LX
13.679
EUR
0.005
0.04%
更新日時 15:59 JST 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
13.650 - 13.886
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
13.674
52週レンジ
13.650 - 13.886
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
13.679
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
223.705
設定日
10/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.54 千 9.84 百万 4.44
8.09 千 9.52 百万 4.30
8.43 千 9.08 百万 4.10
7.62 千 8.15 百万 3.68
6.66 千 7.41 百万 3.34
6.36 千 6.88 百万 3.11
6.66 千 6.80 百万 3.07
5.34 千 6.50 百万 2.94
6.42 千 6.48 百万 2.92
5.85 千 6.36 百万 2.87
企業概要
Fonditalia - Euro Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in fixed- and variable-rate debt denominated in Euros and issued by government, government-related or corporate entities.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001