Fonditalia - Euro Bond

FONDBLI:LX
13.019
EUR
0.016
0.12%
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
12.894 - 13.393
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
13.035
52週レンジ
12.894 - 13.393
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
13.019
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
203.822
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.71 千 8.37 百万 4.26
7.78 千 8.25 百万 4.20
7.32 千 6.44 百万 3.28
6.20 千 6.10 百万 3.11
5.92 千 5.64 百万 2.88
4.87 千 5.43 百万 2.77
4.84 千 5.07 百万 2.58
5.04 千 4.97 百万 2.53
4.31 千 4.75 百万 2.42
4.06 千 4.62 百万 2.36
企業概要
Fonditalia - Euro Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in fixed- and variable-rate debt denominated in Euros and issued by government, government-related or corporate entities.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001