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Fondaco Lux Diversified Bala

FONDBID:LX
102.80
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2019/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.33 - 106.14
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
102.94
52週レンジ
97.33 - 106.14
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
4.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
102.7987
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
58.255
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondaco Lux Diversified Balanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an investment return in a medium-long term. The Fund invests in both equity and fixed income instruments including government bonds.
住所
Fondaco SIF FCP
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fondacosgr.it