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Fondibas FI

FONDBAS:SM
11.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.82 - 11.26
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
11.20
52週レンジ
10.82 - 11.26
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
11.20066
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
17.760
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Ramon Boluda
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
433.00 433.00 千 2.37
404.00 404.00 千 2.21
403.00 403.00 千 2.20
403.00 403.00 千 2.20
403.00 403.00 千 2.20
402.00 402.00 千 2.20
402.00 402.00 千 2.20
401.00 401.00 千 2.19
1.78 千 399.00 千 2.18
398.00 398.00 千 2.17
企業概要
Fondibas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income securities and at most 25% in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270