Fondibas FI

FONDBAS:SM
11.59
EUR
0.03
0.26%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.54 - 11.72
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
11.62
52週レンジ
11.54 - 11.72
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
11.5912
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
18.825
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE RAMON BOLUDA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.31 千 592.14 千 3.30
49.63 千 540.07 千 3.01
400.00 410.32 千 2.29
400.00 406.69 千 2.27
400.00 405.94 千 2.27
400.00 405.86 千 2.27
400.00 405.71 千 2.26
400.00 401.97 千 2.24
400.00 401.23 千 2.24
1.03 千 391.32 千 2.18
企業概要
Fondibas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income securities and at most 25% in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270