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Fondaneto FI

FONDANE:SM
8.61
EUR
0.02
0.23%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.11 - 8.63
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
5.86%
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前日終値
8.59
52週レンジ
8.11 - 8.63
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
5.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
8.61049
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2019)
8.638
設定日
01/10/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.06 千 1.02 百万 11.65
11.89 千 1.00 百万 11.45
941.42 999.89 千 11.45
98.11 千 986.13 千 11.29
70.38 千 708.31 千 8.11
328.05 501.63 千 5.74
300.00 334.23 千 3.83
300.00 317.32 千 3.63
9.79 千 301.47 千 3.45
1.75 千 267.35 千 3.06
企業概要
Fondaneto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 50% of its assets in equity securities and 50% in fixed-income securities with an average duration of 2.5 years. Additionally, the Fund may invest in financial futures and options.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel