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Fonditel Albatros FI

FONDALB:SM
9.79
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.31 - 9.81
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
4.68%
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前日終値
9.79
52週レンジ
9.31 - 9.81
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
4.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
9.78846
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
210.677
設定日
08/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.45 千 12.55 百万 5.98
74.88 千 10.10 百万 4.81
6.44 千 6.44 百万 3.07
56.27 千 5.37 百万 2.56
企業概要
Fonditel Albatros FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in global equity and fixed-income securities.
住所
Fonditel Gestion SGIIC SA
Pedro Teixeira 8 3
28020 Madrid
Spain
電話番号
34-91-598-2620
Webサイト
www.fonditel.es