Allianz Global Investors Fun

FONDAKI:GR
185.70
EUR
0.13
0.07%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
172.87 - 205.11
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-4.80%
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前日終値
185.57
52週レンジ
172.87 - 205.11
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
-4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
185.7
資産総額 (十億 EUR) ( 07/16/2018)
2.129
設定日
10/30/1950
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.15809
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
THOMAS ORTHEN / CHRISTOPH BERGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.70%
企業概要
Fondak is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities issued by major German corporations. The Fund invests in companies with strong growth potential and also invests certain asset portions in fixed interest securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com