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Unifond Renta Variable Espan

FONDACT:SM
360.0134
EUR
2.4544
0.69%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
329.5341 - 371.2139
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
6.74%
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前日終値
357.5590
52週レンジ
329.5341 - 371.2139
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
6.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
360.0134
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
51.067
設定日
07/27/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
995.12 千 4.89 百万 9.31
247.59 千 3.41 百万 6.50
381.39 千 3.27 百万 6.22
1.27 百万 3.19 百万 6.07
116.13 千 2.61 百万 4.97
360.89 千 2.61 百万 4.96
81.47 千 2.15 百万 4.10
522.73 千 2.13 百万 4.06
213.75 千 1.93 百万 3.67
26.15 千 1.81 百万 3.44
企業概要
Unifond Renta Variable Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests more than 75% of its assets in stocks (90% in domestic equity securities).
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu