Caixabank Crecimiento FI

FONCRFI:SM
13.86
EUR
0.04
0.29%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.35 - 14.23
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
13.82
52週レンジ
13.35 - 14.23
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
13.85883
資産総額 (十億 EUR) ( 04/17/2018)
2.889
設定日
07/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO GARCIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.00 千 120.00 百万 4.36
1.90 百万 113.12 百万 4.11
967.33 千 81.79 百万 2.97
5.50 百万 76.07 百万 2.76
305.87 千 68.03 百万 2.47
488.45 千 63.96 百万 2.32
467.80 千 63.60 百万 2.31
252.94 千 54.46 百万 1.98
606.27 千 52.82 百万 1.92
546.07 千 51.99 百万 1.89
企業概要
Caixabank Crecimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in global equity and fixed-income Funds.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700