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Caixabank Crecimiento FI

FONCRFI:SM
13.69
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.67 - 13.77
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
6.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.70
52週レンジ
12.67 - 13.77
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
6.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
13.6948
資産総額 (十億 EUR) ( 10/16/2019)
2.573
設定日
07/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mariela Palomera
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.82 千 320.00 百万 12.04
428.80 千 110.50 百万 4.16
1.20 百万 83.93 百万 3.16
967.33 千 81.42 百万 3.06
5.00 百万 66.28 百万 2.49
606.27 千 57.75 百万 2.17
350.00 千 37.39 百万 1.41
1.60 百万 34.86 百万 1.31
1.85 百万 30.46 百万 1.15
260.00 千 30.46 百万 1.15
企業概要
Caixabank Crecimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in global equity and fixed-income Funds.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700