Caixabank Crecimiento FI

FONCRFI:SM
13.80
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.60 - 14.23
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
13.81
52週レンジ
13.60 - 14.23
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
13.80486
資産総額 (十億 EUR) ( 09/14/2018)
2.880
設定日
07/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO GARCIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.39 千 264.09 百万 9.30
1.60 百万 99.11 百万 3.49
850.00 千 89.50 百万 3.15
967.33 千 81.51 百万 2.87
305.87 千 70.88 百万 2.50
252.94 千 56.85 百万 2.00
606.27 千 54.65 百万 1.92
546.07 千 51.45 百万 1.81
900.14 千 39.76 百万 1.40
2.30 百万 32.86 百万 1.16
企業概要
Caixabank Crecimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in global equity and fixed-income Funds.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700