Caixabank Crecimiento FI

FONCRFI:SM
13.84
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.44 - 14.23
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
13.83
52週レンジ
13.44 - 14.23
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13.83878
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
2.877
設定日
07/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO GARCIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.98 千 164.14 百万 5.84
1.90 百万 108.17 百万 3.85
967.33 千 81.66 百万 2.90
5.50 百万 74.99 百万 2.67
305.87 千 65.41 百万 2.33
4.60 百万 62.25 百万 2.21
252.94 千 52.36 百万 1.86
606.27 千 51.62 百万 1.84
546.07 千 48.52 百万 1.73
3.24 百万 39.48 百万 1.40
企業概要
Caixabank Crecimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in global equity and fixed-income Funds.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700