DWS Foncreativo FI

FONCRE:SM
10.00
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 10.11
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.88 - 10.11
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
9.99772
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
19.581
設定日
09/29/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 821.18 千 4.00
890.00 765.59 千 3.73
671.00 673.80 千 3.28
600.00 600.92 千 2.93
511.00 513.89 千 2.50
450.00 486.18 千 2.37
330.00 431.17 千 2.10
425.00 428.88 千 2.09
425.00 428.70 千 2.09
425.00 427.75 千 2.08
企業概要
DWS Foncreativo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 70% of its assets in investment-grade fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest no more than 30% of its assets in equity securities.
住所
DWS Investments Gestion SGIIC SA
P. Castellana 18
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-335-5780