Fonval CDIT Cartera Colectiv

FONCDIT:CB
28,841.19
COP
3.48
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27,535.95 - 28,844.10
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
28,837.71
52週レンジ
27,535.95 - 28,844.10
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 12/15/2018)
28,841.19
資産総額 (十億 COP) ( 12/15/2018)
341.700
設定日
02/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.40%
償還手数料
0.40%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
-
企業概要
Fonval CDIT Cartera Colectiva Abierta is an open-end fund incorporated in Colombia. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments with maturities between one and five years.
住所
Credicorp Capital Fiduciaria
Calle 34 # 6 -65
Bogota
Colombia
電話番号
571-339-4400