Fonval CDIT Cartera Colectiv

FONCDIT:CB
28,360.36
COP
9.09
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26,966.71 - 28,355.45
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
28,351.27
52週レンジ
26,966.71 - 28,355.45
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
28,360.36
資産総額 (十億 COP) ( 07/18/2018)
337.738
設定日
02/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO RUEDA OTALVARO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.40%
償還手数料
0.40%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
-
企業概要
Fonval CDIT Cartera Colectiva Abierta is an open-end fund incorporated in Colombia. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments with maturities between one and five years.
住所
Credicorp Capital Fiduciaria
Calle 34 # 6 -65
Bogota
Colombia
電話番号
571-339-4400