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Gestifonsa RF Medio y Largo

FONCAM8:SM
1,955.84
EUR
0.41
0.02%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,910.32 - 1,972.61
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,956.25
52週レンジ
1,910.32 - 1,972.61
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
1,955.836
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
72.578
設定日
06/12/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.20%
償還手数料
1.20%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.63 千 3.63 百万 5.29
1.77 千 1.77 百万 2.58
1.71 千 1.71 百万 2.49
1.56 千 1.56 百万 2.28
1.56 千 1.56 百万 2.27
1.54 千 1.54 百万 2.24
1.51 千 1.51 百万 2.21
1.35 千 1.35 百万 1.97
1.34 千 1.34 百万 1.95
1.33 千 1.33 百万 1.95
企業概要
Gestifonsa Renta Fija Medio Y Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in medium and long-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Gestifonsa SGIIC SA
c/ Almagro n 8 5 planta
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-319-3448