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Fonalcala FI

FONCALA:SM
31.24
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.62 - 31.45
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
4.76%
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前日終値
31.24
52週レンジ
29.62 - 31.45
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
31.23792
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
11.096
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
610.00 562.21 千 5.02
400.00 412.37 千 3.68
33.59 千 364.30 千 3.25
338.59 344.94 千 3.08
1.84 千 317.97 千 2.84
2.35 千 311.24 千 2.78
3.50 千 301.61 千 2.69
270.00 277.86 千 2.48
302.00 269.88 千 2.41
9.77 千 248.55 千 2.22
企業概要
Fonalcala FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests 60% of its assets in equity securities (75% in Spanish, 21% in Euro Zone and 4% in European region) and 40% in Spanish fixed-income securities.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Ortega y Gaset 7
28006
Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166