Caixabank Bolsa Indice Euro

FONCAB5:SM
32.19
EUR
0.35
1.09%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.73 - 34.77
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
31.84
52週レンジ
30.73 - 34.77
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
32.18919
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
344.906
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
364.86 千 16.80 百万 4.73
126.56 千 14.25 百万 4.01
144.07 千 13.46 百万 3.79
2.36 百万 12.78 百万 3.60
64.90 千 12.43 百万 3.50
119.38 千 12.42 百万 3.50
132.60 千 12.17 百万 3.43
165.93 千 11.92 百万 3.36
228.52 千 10.73 百万 3.02
166.28 千 10.35 百万 2.91
企業概要
Caixabank Bolsa Indice Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in the Foncaixa Bolsa Euro 1 FI that invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of european securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700