Caixabank Bolsa Indice Euro

FONCAB5:SM
31.91
EUR
0.10
0.33%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.76 - 34.77
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
31.81
52週レンジ
30.76 - 34.77
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
31.91067
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
332.634
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
361.04 千 18.85 百万 5.54
150.47 千 14.88 百万 4.38
119.38 千 13.46 百万 3.96
125.96 千 11.86 百万 3.49
159.97 千 10.98 百万 3.23
61.81 千 10.90 百万 3.20
37.76 千 10.77 百万 3.17
128.72 千 10.52 百万 3.09
220.25 千 10.44 百万 3.07
2.29 百万 10.36 百万 3.05
企業概要
Caixabank Bolsa Indice Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in the Foncaixa Bolsa Euro 1 FI that invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of european securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700