Caixabank Bolsa Indice Euro

FONCAB5:SM
32.81
EUR
0.12
0.37%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.76 - 34.77
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
32.69
52週レンジ
30.76 - 34.77
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
32.81239
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
348.201
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
364.86 千 16.80 百万 4.77
122.72 千 14.25 百万 4.05
144.07 千 13.46 百万 3.82
2.33 百万 12.78 百万 3.63
64.90 千 12.43 百万 3.53
119.39 千 12.42 百万 3.53
132.60 千 12.16 百万 3.46
165.93 千 11.92 百万 3.39
228.52 千 10.73 百万 3.05
166.29 千 10.35 百万 2.94
企業概要
Caixabank Bolsa Indice Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in the Foncaixa Bolsa Euro 1 FI that invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of european securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700