Caixabank Bolsa Indice Euro

FONCAB5:SM
32.95
EUR
0.06
0.17%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.76 - 34.77
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
33.01
52週レンジ
30.76 - 34.77
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
32.94968
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
344.724
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.23 千 16.71 百万 5.03
121.87 千 12.62 百万 3.79
2.31 百万 12.25 百万 3.68
143.38 千 12.18 百万 3.66
63.96 千 11.73 百万 3.53
118.57 千 10.88 百万 3.27
131.69 千 10.86 百万 3.27
164.16 千 10.72 百万 3.23
225.55 千 10.35 百万 3.11
165.15 千 9.94 百万 2.99
企業概要
Caixabank Bolsa Indice Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in the Foncaixa Bolsa Euro 1 FI that invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of european securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700