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Caixabank Bolsa Indice Euro

FONCAB5:SM
34.93
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.98 - 34.92
1年トータルリターン
14.06%
年初来リターン
22.21%
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前日終値
34.92
52週レンジ
27.98 - 34.92
1年トータルリターン
14.09%
年初来リターン
22.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
34.92639
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
348.250
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
351.97 千 15.98 百万 4.78
141.19 千 15.27 百万 4.57
34.68 千 12.57 百万 3.76
71.31 千 12.23 百万 3.66
147.18 千 11.50 百万 3.44
56.02 千 11.33 百万 3.39
196.61 千 11.10 百万 3.32
55.27 千 11.06 百万 3.31
106.95 千 9.69 百万 2.90
企業概要
Caixabank Bolsa Indice Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in the Foncaixa Bolsa Euro 1 FI that invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of european securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700