Caixabank Bolsa Indice Euro

FONCAB5:SM
29.13
EUR
0.13
0.43%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.00 - 34.47
1年トータルリターン
-13.44%
年初来リターン
-11.52%
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前日終値
29.00
52週レンジ
29.00 - 34.47
1年トータルリターン
-13.35%
年初来リターン
-11.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
29.12992
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
301.069
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.58 千 18.84 百万 6.06
147.07 千 13.92 百万 4.48
154.22 千 12.16 百万 3.91
115.67 千 11.77 百万 3.78
58.50 千 10.79 百万 3.47
205.93 千 9.79 百万 3.15
36.41 千 9.79 百万 3.15
2.20 百万 9.21 百万 2.96
58.72 千 8.86 百万 2.85
126.91 千 8.60 百万 2.77
企業概要
Caixabank Bolsa Indice Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in the Foncaixa Bolsa Euro 1 FI that invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of european securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700