Fonbusa Mixto FI

FONBUSM:SM
113.63
EUR
0.18
0.16%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.04 - 119.45
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
113.45
52週レンジ
111.04 - 119.45
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
113.6306
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
29.569
設定日
11/20/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.33 千 2.45 百万 8.49
49.99 千 1.45 百万 5.03
52.81 千 1.29 百万 4.47
1.27 千 1.27 百万 4.41
58.02 千 1.10 百万 3.80
1.20 千 1.00 百万 3.47
915.00 915.00 千 3.17
830.00 830.00 千 2.88
802.00 802.00 千 2.78
29.91 千 794.00 千 2.75
企業概要
Fonbusa Mixto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities and 25% in stocks.
住所
GesBusa SA SGIIC
Calle Antonio Maura # 5
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-521-1006
Webサイト
www.gesbusa.es/