Fonbusa Mixto FI

FONBUSM:SM
114.17
EUR
0.21
0.19%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.04 - 117.47
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
114.38
52週レンジ
111.04 - 117.47
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
114.1692
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
29.301
設定日
11/20/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.33 千 2.43 百万 8.48
1.30 千 1.30 百万 4.54
50.76 千 1.27 百万 4.44
52.80 千 1.22 百万 4.24
58.00 千 984.00 千 3.43
1.19 千 966.00 千 3.37
965.00 965.00 千 3.37
29.89 千 822.00 千 2.87
820.00 820.00 千 2.86
278.79 千 753.00 千 2.63
企業概要
Fonbusa Mixto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities and 25% in stocks.
住所
GesBusa SA SGIIC
Calle Antonio Maura # 5
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-521-1006
Webサイト
www.gesbusa.es/