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Fonbusa Mixto FI

FONBUSM:SM
111.37
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.29 - 111.76
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
5.16%
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前日終値
111.32
52週レンジ
105.29 - 111.76
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
111.366
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
27.504
設定日
11/20/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.81 千 1.37 百万 4.90
50.02 千 1.32 百万 4.72
58.02 千 1.31 百万 4.66
140.59 千 1.21 百万 4.30
1.19 千 1.05 百万 3.76
937.00 937.00 千 3.35
109.40 千 790.00 千 2.82
55.64 千 767.00 千 2.74
733.00 733.00 千 2.62
278.88 千 717.00 千 2.56
企業概要
Fonbusa Mixto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities and 25% in stocks.
住所
GesBusa SA SGIIC
Calle Antonio Maura # 5
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-521-1006
Webサイト
www.gesbusa.es/