Fonbusa Mixto FI

FONBUSM:SM
108.89
EUR
0.47
0.43%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.09 - 117.47
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
-5.35%
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前日終値
109.35
52週レンジ
109.09 - 117.47
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
-5.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
108.8854
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
28.130
設定日
11/20/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.34 千 2.38 百万 8.11
50.00 千 1.46 百万 4.99
52.79 千 1.36 百万 4.64
1.29 千 1.29 百万 4.41
1.19 千 1.02 百万 3.48
57.98 千 1.02 百万 3.48
950.00 950.00 千 3.24
55.65 千 933.00 千 3.18
141.15 千 910.00 千 3.10
29.92 千 846.00 千 2.89
企業概要
Fonbusa Mixto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities and 25% in stocks.
住所
GesBusa SA SGIIC
Calle Antonio Maura # 5
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-521-1006
Webサイト
www.gesbusa.es/