Fonbusa Mixto FI

FONBUSM:SM
108.47
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.29 - 117.08
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
108.60
52週レンジ
105.29 - 117.08
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
108.4724
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
28.000
設定日
11/20/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.35 千 2.40 百万 8.27
50.02 千 1.31 百万 4.51
52.80 千 1.28 百万 4.43
1.11 千 1.11 百万 3.83
57.97 千 1.04 百万 3.58
1.18 千 1.02 百万 3.54
55.64 千 955.00 千 3.30
954.00 954.00 千 3.30
137.43 千 871.00 千 3.01
29.89 千 832.00 千 2.87
企業概要
Fonbusa Mixto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities and 25% in stocks.
住所
GesBusa SA SGIIC
Calle Antonio Maura # 5
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-521-1006
Webサイト
www.gesbusa.es/