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Fonbusa FI

FONBUSA:SM
158.79
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.75 - 163.70
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
158.75
52週レンジ
158.75 - 163.70
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
158.7919
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
13.516
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
736.00 736.00 千 5.12
729.00 729.00 千 5.07
605.00 605.00 千 4.21
602.00 602.00 千 4.19
504.00 504.00 千 3.51
502.00 502.00 千 3.49
500.00 500.00 千 3.48
308.00 308.00 千 2.14
307.00 307.00 千 2.14
305.00 305.00 千 2.12
企業概要
Fonbusa FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in long-term government and corporate fixed-income securities.
住所
GesBusa SA SGIIC
Calle Antonio Maura # 5
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-521-1006
Webサイト
www.gesbusa.es/