Fonbusa FI

FONBUSA:SM
166.77
EUR
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
165.79 - 169.04
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
165.79 - 169.04
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
166.7731
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
15.691
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 1.53 百万 9.72
622.00 622.00 千 3.95
589.00 589.00 千 3.74
536.00 536.00 千 3.40
527.00 527.00 千 3.34
508.00 508.00 千 3.22
506.00 506.00 千 3.21
603.50 502.00 千 3.19
502.00 502.00 千 3.19
501.00 501.00 千 3.18
企業概要
Fonbusa FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in long-term government and corporate fixed-income securities.
住所
GesBusa SA SGIIC
Calle Antonio Maura # 5
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-521-1006
Webサイト
www.gesbusa.es/