Fonbusa FI

FONBUSA:SM
165.11
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
165.11 - 168.21
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
165.17
52週レンジ
165.11 - 168.21
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
165.1127
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
15.390
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.71 千 1.52 百万 9.74
750.00 750.00 千 4.80
744.00 744.00 千 4.76
615.00 615.00 千 3.94
609.00 609.00 千 3.90
605.00 605.00 千 3.87
604.00 604.00 千 3.87
524.00 524.00 千 3.36
509.00 509.00 千 3.26
505.00 505.00 千 3.23
企業概要
Fonbusa FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in long-term government and corporate fixed-income securities.
住所
GesBusa SA SGIIC
Calle Antonio Maura # 5
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-521-1006
Webサイト
www.gesbusa.es/