Fonbusa FI

FONBUSA:SM
160.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.69 - 167.10
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
160.80
52週レンジ
160.69 - 167.10
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
160.8037
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
14.917
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.72 千 1.50 百万 9.80
742.00 742.00 千 4.86
742.00 742.00 千 4.86
608.00 608.00 千 3.98
605.00 605.00 千 3.96
588.00 588.00 千 3.85
512.00 512.00 千 3.35
507.00 507.00 千 3.32
503.00 503.00 千 3.29
499.00 499.00 千 3.27
企業概要
Fonbusa FI is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in long-term government and corporate fixed-income securities.
住所
GesBusa SA SGIIC
Calle Antonio Maura # 5
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-521-1006
Webサイト
www.gesbusa.es/