Mapfre Puente Garantia 7

FONBLII:SM
9.10
EUR
0.05
0.61%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.01 - 9.81
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
9.04
52週レンジ
9.01 - 9.81
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
9.09681
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2018)
39.922
設定日
02/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.82 千 25.82 百万 62.56
2.82 千 2.82 百万 6.83
2.82 千 2.82 百万 6.83
2.81 千 2.81 百万 6.80
1.08 千 1.08 百万 2.62
企業概要
Mapfre Puente Garantia 7 is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 4/2/09 plus a percentage linked to the variation on the BBVA, E.on, France Telecom and Total equity securities. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum long-term A rating.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel