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Bankinter Renta Fija Largo P

FONBKBD:SM
1,338.01
EUR
0.39
0.03%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,302.36 - 1,346.58
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
1,338.41
52週レンジ
1,302.36 - 1,346.58
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
1,338.012
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
145.152
設定日
10/11/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.95 百万 7.32
10.00 千 11.56 百万 5.66
6.98 千 7.92 百万 3.88
5.35 千 6.51 百万 3.19
5.91 千 6.34 百万 3.11
4.30 千 4.54 百万 2.22
4.07 千 4.14 百万 2.03
3.90 千 4.00 百万 1.96
3.80 千 3.82 百万 1.87
3.50 千 3.65 百万 1.79
企業概要
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term fixed-income securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com