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GCO Renta Fija FI

FONBG10:SM
8.77
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.61 - 8.83
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
8.77
52週レンジ
8.61 - 8.83
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
8.77301
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
24.020
設定日
07/22/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 千 1.21 百万 5.40
1.21 千 1.21 百万 5.39
1.11 千 1.11 百万 4.96
1.01 千 1.01 百万 4.51
974.00 974.00 千 4.35
967.00 967.00 千 4.31
894.00 894.00 千 3.99
758.00 758.00 千 3.38
725.00 725.00 千 3.23
720.00 720.00 千 3.21
企業概要
GCO Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Spanish and European government and corporate fixed-income securities, and a maximum of 10% of its assets in international equity securities.
住所
Seguros Bilbao Fondos
Plaza Independencia 2-28001
Madrid
Spain
電話番号
34-91-432-8660