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Caixabank Bolsa Gestion Euro

FONBEUOP:SM
6.04
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.46 - 6.61
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
7.84%
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前日終値
6.04
52週レンジ
5.46 - 6.61
1年トータルリターン
-7.85%
年初来リターン
7.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
6.03983
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
88.596
設定日
03/17/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.45 千 5.22 百万 5.15
1.32 百万 5.15 百万 5.09
212.21 千 5.14 百万 5.07
257.41 千 4.46 百万 4.40
36.99 千 4.20 百万 4.14
72.00 千 4.11 百万 4.06
626.35 千 3.84 百万 3.79
77.34 千 3.81 百万 3.76
154.07 千 3.72 百万 3.67
133.64 千 3.53 百万 3.49
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 75% of its assets in equity securities, mainly in European stocks (75%).
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700