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Fonditalia Africa & Middle E

FONAMER:LX
9.87
EUR
0.04
0.36%
更新日時 2019/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
9.35 - 11.16
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
9.83
52週レンジ
9.35 - 11.16
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
3.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
9.868
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
28.722
設定日
06/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John Delaney
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 970.51 千 8.31
37.50 千 660.21 千 5.66
96.00 千 448.81 千 3.84
14.80 千 438.29 千 3.75
13.30 千 389.01 千 3.33
223.00 千 280.73 千 2.40
82.70 千 274.59 千 2.35
37.40 千 270.33 千 2.32
626.00 千 264.68 千 2.27
企業概要
Fonditalia Africa & Middle East Equity (F55) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity transferable securities issued by entities located in Africa and the Middle East or having their principal business activities in these countries.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001