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Kutxabank Rf Corto FI

FONALAV:SM
9.5753
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5749 - 9.5984
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
9.5756
52週レンジ
9.5749 - 9.5984
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
9.575287
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
277.237
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.05 百万 6.57
15.00 千 15.05 百万 5.80
13.00 千 13.04 百万 5.02
10.52 千 12.70 百万 4.89
10.80 千 10.79 百万 4.16
9.70 千 10.11 百万 3.90
7.47 千 8.12 百万 3.13
8.00 千 8.02 百万 3.09
8.00 千 7.99 百万 3.08
6.76 千 7.00 百万 2.70
企業概要
Kutxabank Rf Corto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities in the OECD countries, mainly in the Euro Zone.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com