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Caixabank Ahorro FI

FONAFII:SM
6.01
EUR
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0.00%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.95 - 6.03
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
6.01
52週レンジ
5.95 - 6.03
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
6.012795
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
772.566
設定日
05/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.65 千 47.65 百万 5.97
402.76 千 44.91 百万 5.63
38.22 千 38.22 百万 4.79
36.29 千 36.29 百万 4.55
35.31 千 35.31 百万 4.42
33.49 千 33.49 百万 4.20
301.49 千 33.48 百万 4.19
26.89 千 26.89 百万 3.37
25.58 千 25.58 百万 3.20
23.78 千 23.78 百万 2.98
企業概要
Caixabank Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments issued by entities from OECD member states and with a minimum A- rating by S&P. The average duration of the portfolio is less than three years.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700