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Caixabank Renta FIja Flexibl

FON86GA:SM
9.5349
EUR
0.0019
0.02%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.2541 - 9.5691
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
9.5331
52週レンジ
9.2541 - 9.5691
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
9.534922
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
655.328
設定日
01/17/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guillermo Vinuales
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 165.07 百万 25.18
38.90 千 44.25 百万 6.75
299.24 千 41.68 百万 6.36
21.00 千 23.15 百万 3.53
173.38 千 20.89 百万 3.19
19.55 千 20.00 百万 3.05
18.00 千 18.14 百万 2.77
15.80 千 15.85 百万 2.42
11.70 千 14.83 百万 2.26
13.30 千 14.39 百万 2.20
企業概要
Caixabank Renta FIja Flexible FI Clase is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments with no mimimun rating. The average duration of the portfolio is 3 years.The exposure to non Euro currencies is maximum 10%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700