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Caixabank Bolsa Seleccion Em

FON72BE:SM
8.97
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.69 - 9.17
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
14.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.98
52週レンジ
7.69 - 9.17
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
14.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
8.97289
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
53.136
設定日
06/13/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.08 百万 160.86 百万 18.10
9.91 百万 157.42 百万 17.72
10.47 百万 137.06 百万 15.42
994.11 千 92.38 百万 10.40
889.82 千 74.35 百万 8.37
2.01 百万 59.49 百万 6.70
1.26 百万 48.84 百万 5.50
1.34 百万 48.10 百万 5.41
41.02 千 39.31 百万 4.42
1.86 百万 21.39 百万 2.41
企業概要
Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests more than 50% of its assets in other Funds. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. Over 75% of the portfolio will be comprised of securities from issuers in emerging markets.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700