Fokus Fund Germany +

FOKGPLU:GR
107.64
EUR
0.34
0.32%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.99 - 107.61
年初来リターン
2.25%
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前日終値
107.30
52週レンジ
98.99 - 107.61
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
107.64
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
5.654
設定日
06/26/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.02999992
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 206.76 千 4.69
200.00 203.00 千 4.61
200.00 202.63 千 4.60
150.00 161.66 千 3.67
100.00 102.25 千 2.32
90.00 94.03 千 2.13
75.00 77.44 千 1.76
2.50 千 68.08 千 1.55
2.50 千 67.63 千 1.54
1.70 千 66.03 千 1.50