Fog FIM CP IE

FOGFIMM:BZ
1.10
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.10
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.01 - 1.10
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.096512
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
40.602
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.23 百万 37.83 百万 95.17
230.66 千 1.93 百万 4.85
企業概要
Fog FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Gerval Investimentos Ltda/Brazil
Av Farrapos, 1811
90220-005, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3323-2705
Webサイト
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