Itau Vertice Fof Global Str

FOFSTRP:BZ
10.12
BRL
0.01
0.08%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 10.22
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
10.11
52週レンジ
9.94 - 10.22
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
10.12236
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
297.637
設定日
06/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.96 百万 57.23 百万 17.83
4.82 百万 32.53 百万 10.13
23.29 千 31.70 百万 9.88
263.92 千 26.90 百万 8.38
24.61 百万 24.74 百万 7.71
1.63 百万 21.20 百万 6.61
15.74 百万 16.52 百万 5.15
325.57 千 4.73 百万 1.47
415.00 4.06 百万 1.26
411.00 4.02 百万 1.25
企業概要
Itau Vertice Fof Global Str Plus FIM IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206