Itau Vertice Fof Global Str

FOFSFIC:BZ
10.11
BRL
0.01
0.13%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.94 - 10.24
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
10.09
52週レンジ
9.94 - 10.24
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
10.10742
資産総額 (十億 BRL) ( 01/11/2019)
1.135
設定日
06/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.71 百万 532.74 百万 34.33
164.52 百万 178.81 百万 11.52
125.38 千 174.42 百万 11.24
31.82 百万 167.60 百万 10.80
122.35 百万 129.04 百万 8.31
1.23 百万 126.99 百万 8.18
73.24 百万 103.19 百万 6.65
6.70 百万 84.62 百万 5.45
3.89 百万 56.21 百万 3.62
企業概要
Itau Vertice Fof Global Str FIC FIM IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206