Itau Vertice Fof Inflacao Re

FOFINRF:BZ
12.01
BRL
0.09
0.77%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.52 - 12.01
1年トータルリターン
11.06%
年初来リターン
11.52%
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前日終値
11.91
52週レンジ
10.52 - 12.01
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
11.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
12.0055
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
437.161
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.57 百万 257.97 百万 60.05
94.71 百万 170.54 百万 39.70
66.38 千 792.11 千 0.18
企業概要
Itau Vertice Fof Inflacao RF FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206