Itau Vertice Fof Inflacao Re

FOFINRF:BZ
12.75
BRL
0.01
0.09%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.52 - 12.75
1年トータルリターン
15.19%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
12.74
52週レンジ
10.52 - 12.75
1年トータルリターン
15.29%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
12.73956
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
497.673
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.84 百万 282.74 百万 60.32
100.37 百万 185.21 百万 39.51
65.04 千 783.56 千 0.17
企業概要
Itau Vertice Fof Inflacao RF FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206