Itau FOF Master Long Bias FI

FOFFIA:BZ
20.36
BRL
0.08
0.38%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.49 - 20.91
1年トータルリターン
15.26%
年初来リターン
11.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.43
52週レンジ
17.49 - 20.91
1年トータルリターン
16.67%
年初来リターン
11.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
20.35671
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
148.016
設定日
01/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.10 百万 37.89 百万 25.28
12.67 百万 37.40 百万 24.95
16.36 百万 32.77 百万 21.87
6.35 百万 13.74 百万 9.17
16.13 千 9.67 百万 6.45
52.18 千 9.56 百万 6.38
205.67 千 2.80 百万 1.87
62.48 千 2.17 百万 1.45
企業概要
Itau Fof Master Long Bias FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206