Itau FOF Master Long Bias FI

FOFFIA:BZ
22.39
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.99 - 22.39
1年トータルリターン
19.59%
年初来リターン
4.68%
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前日終値
22.39
52週レンジ
17.99 - 22.39
1年トータルリターン
19.33%
年初来リターン
4.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
22.39465
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
161.944
設定日
01/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.10 百万 39.95 百万 25.64
12.67 百万 39.22 百万 25.17
18.24 百万 37.64 百万 24.16
6.35 百万 13.89 百万 8.91
16.13 千 9.90 百万 6.36
52.18 千 9.77 百万 6.27
261.87 千 3.59 百万 2.31
47.72 千 1.67 百万 1.07
企業概要
Itau Fof Master Long Bias FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206