Alpha UCITS SICAV - Fair Oak

FODCFAE:LX
1,007.81
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.00 - 1,007.84
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前日終値
1,007.84
52週レンジ
1,000.00 - 1,007.84
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1,007.81
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
337.880
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.84 百万 3.80
5.00 千 5.00 百万 3.25
5.00 千 4.99 百万 3.24
5.00 千 4.98 百万 3.24
4.90 千 4.83 百万 3.14
5.10 千 4.82 百万 3.14
5.00 千 4.74 百万 3.08
5.00 千 4.67 百万 3.03
5.00 千 4.58 百万 2.98
4.09 千 4.09 百万 2.66
企業概要
Alpha UCITS SICAV- Fair Oaks Dynamic Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns. The Fund invests in and manages dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
住所
Alpha UCITS SICAV
Centre Etoile
11-13 BD de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
+44 207 096 2580
Webサイト
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