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Fonditalia - Core 3

FOCORT3:LX
13.592
EUR
0.119
0.88%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.592 - 13.942
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
7.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.473
52週レンジ
12.592 - 13.942
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
7.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
13.592
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
541.903
設定日
10/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pietro Di Leo / Alberto Fabbri
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.82 百万 61.81 百万 11.68
5.85 百万 60.13 百万 11.36
7.80 百万 59.39 百万 11.22
857.00 千 46.76 百万 8.83
46.40 千 38.80 百万 7.33
3.76 百万 34.42 百万 6.50
1.89 百万 26.77 百万 5.06
253.66 千 21.86 百万 4.13
89.28 千 20.85 百万 3.94
21.50 千 18.29 百万 3.45
企業概要
Fonditalia - Core 3 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests its assets in other OPCVMs (Funds), including Exchange Traded Funds, that invest in bonds, money market instruments, and global equities listed on exchanges worldwide.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001