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Fonditalia Constant Return

FOCORET:LX
10.52
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
9.63 - 10.59
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
8.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.53
52週レンジ
9.63 - 10.59
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
8.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
10.522
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
275.370
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
Fonditalia Constant Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund invested in the financial sector globally, primarily in fixed and variable interest securities, hybrid securities preference shares, other subordinated debt, money market securities.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001