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Banrisul Foco Ima-b FI RF Re

FOCOIMB:BZ
2.12
BRL
0.02
0.77%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.71 - 2.12
1年トータルリターン
23.90%
年初来リターン
19.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.10
52週レンジ
1.71 - 2.12
1年トータルリターン
25.43%
年初来リターン
19.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
2.11907
資産総額 (百万 BRL) ( 10/11/2019)
198.426
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.95 千 21.98 百万 13.68
4.81 千 21.79 百万 13.56
5.16 千 19.00 百万 11.82
6.09 千 17.03 百万 10.60
4.45 千 14.94 百万 9.30
3.59 千 13.12 百万 8.17
2.90 千 12.20 百万 7.59
1.76 千 8.24 百万 5.13
1.88 千 7.12 百万 4.43
1.70 千 6.80 百万 4.23
企業概要
Banrisul Foco Ima-b FI RF Referenciado Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877