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Focused Sicav - Corporate Bo

FOCCBGA:LX
107.67
GBP
0.09
0.08%
更新日時 2019/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.46 - 108.81
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
7.55%
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前日終値
107.58
52週レンジ
99.46 - 108.81
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
7.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
107.67
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
686.763
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( 11/15/2018)
2.22
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
Martine Wehlen-Bode / Leonardo Brenna
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 7.25 百万 1.49
6.40 千 7.18 百万 1.47
6.80 千 7.04 百万 1.45
5.50 千 6.65 百万 1.37
5.70 千 6.41 百万 1.32
6.30 千 6.24 百万 1.28
5.10 千 6.13 百万 1.26
5.30 千 5.75 百万 1.18
5.50 千 5.73 百万 1.18
5.57 千 5.64 百万 1.16
企業概要
Focused Sicav-Corporate Bond EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in corporate debt securities denominated in Euro. The Fund can also invest up to one-third of its assets in securities denominated in other currencies.
住所
Registered Office:
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.seb.se