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Fonditalia Credit Absolute R

FOCABRS:LX
9.55
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2019/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
9.54 - 9.66
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.54 - 9.66
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
9.552
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
137.011
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 09/17/2019)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
Helen Dodd / Umang Vithlani
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.18 百万 3.66
5.00 千 5.18 百万 3.66
5.00 千 5.12 百万 3.62
5.01 千 5.04 百万 3.56
5.00 千 5.01 百万 3.54
4.66 千 4.70 百万 3.32
4.50 千 4.51 百万 3.19
4.06 千 4.07 百万 2.88
3.52 千 3.54 百万 2.50
3.50 千 3.50 百万 2.48
企業概要
Fonditalia Credit Absolute Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver positive absolute returns over a medium term. The Fund invests in in debt securities securities issued by private enterprises, supranational or governmental agencies, local authorities issuers or guarantors.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001