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Caixabank Bolsa Seleccion As

FOBSUAS:SM
11.23
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.55 - 11.54
1年トータルリターン
13.57%
年初来リターン
14.68%
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前日終値
11.21
52週レンジ
9.55 - 11.54
1年トータルリターン
13.29%
年初来リターン
14.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
11.23226
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
21.484
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
487.02 千 4.25 百万 17.77
195.93 千 4.24 百万 17.71
143.99 千 3.82 百万 15.98
33.95 千 3.67 百万 15.35
312.35 千 3.42 百万 14.29
333.73 千 3.35 百万 14.02
企業概要
Caixabank Bolsa Seleccion Asia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests more than 50% of its assets in other equity Funds. The Fund invests either directly or indirectly at least 75% of its assets in equity securities. At least 75% of the stocks will come from issuers located primarily in Asia.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700