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Caixabank Bolsa Indice Espan

FOBOINR:SM
8.73
EUR
0.04
0.48%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.59 - 8.82
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
12.56%
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前日終値
8.77
52週レンジ
7.59 - 8.82
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
12.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
8.72554
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
231.485
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.86 百万 32.08 百万 12.83
3.13 百万 27.48 百万 10.99
907.02 千 23.99 百万 9.59
2.52 百万 18.19 百万 7.27
3.23 百万 15.90 百万 6.36
212.87 千 14.83 百万 5.93
756.37 千 10.43 百万 4.17
356.72 千 8.03 百万 3.21
43.27 千 7.54 百万 3.02
2.88 百万 7.24 百万 2.90
企業概要
Caixabank Bolsa Indice España FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate the performance of the Ibex 35 Index by investing in the securities composing the Index. Assets not invested in equity securities will be allocated to fixed-income instruments with a minimum average credit rating of A-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700