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Oak FIM CP IE

FOAKFIM:BZ
127.35
BRL
0.27
0.21%
更新日時 2020/08/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
112.37 - 127.46
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
2.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
127.08
52週レンジ
112.37 - 127.46
1年トータルリターン
8.95%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
127.3525
資産総額 (百万 BRL) ( 08/05/2020)
10.177
設定日
07/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
854.65 千 2.63 百万 26.90
5.37 千 1.26 百万 12.89
811.26 千 998.17 千 10.21
641.43 千 952.52 千 9.75
187.00 700.95 千 7.17
3.53 千 507.30 千 5.19
246.83 千 486.34 千 4.98
45.00 477.97 千 4.89
113.00 437.07 千 4.47
30.00 318.52 千 3.26
企業概要
Oak FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
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Webサイト
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