Oak FIM CP IE

FOAKFIM:BZ
111.65
BRL
0.07
0.06%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
103.33 - 111.65
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
111.58
52週レンジ
103.33 - 111.65
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
111.6483
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
8.922
設定日
07/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
479.41 千 1.37 百万 15.57
90.00 889.21 千 10.09
3.70 千 769.51 千 8.73
214.00 727.10 千 8.25
165.00 555.92 千 6.31
342.75 千 464.15 千 5.27
246.83 千 461.64 千 5.24
427.07 千 449.15 千 5.10
3.39 千 439.85 千 4.99
128.00 438.29 千 4.97
企業概要
Oak FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
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Webサイト
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