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Smartshares NZ Top 50 ETF

FNZ:NZ
NZX
3.0920
NZD
0.0190
0.61%
更新日時 2019/10/18
始値
3.1050
安値 - 高値 レンジ(日)
3.0920 - 3.1120
出来高
99,834
前日終値
3.1110
52週レンジ
2.4610 - 3.1220
1年トータルリターン
22.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.1050
安値 - 高値 レンジ(日)
3.0920 - 3.1120
出来高
99,834
前日終値
3.1110
52週レンジ
2.4610 - 3.1220
1年トータルリターン
24.35%
年初来リターン
23.91%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
3.1044
資産総額 (百万 NZD) ( 10/17/2019)
665.431
設定日
12/10/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
Elaine Jennifer Campbell
直近配当額 ( 05/30/2019)
0.036758
直近配当利回り(税込)
3.57%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
5.21%
3年トータルリターン
16.44%
5年トータルリターン
16.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.41 百万 32.99 百万 5.08
6.33 百万 32.92 百万 5.07
1.90 百万 32.92 百万 5.07
3.81 百万 32.53 百万 5.01
2.44 百万 32.47 百万 5.00
7.27 百万 32.08 百万 4.94
3.51 百万 31.75 百万 4.89
2.21 百万 29.35 百万 4.52
634.70 千 25.32 百万 3.90
4.95 百万 24.35 百万 3.75
企業概要
SmartFONZ is an exchange traded fund listed on the NZX. The Fund replicates the NZSX 50 Portfolio Index, which is a market weighted index comprising the securities of the top 50 companies on the NZSX Market. The composition of the Index is weighted according to free float capitalisation, each company has a weighting cap of 5% of the Index.
住所
Smartshares Limited
Level 2, NZX Centre
11 Cable Street
Wellington
New Zealand
電話番号
64-4-472-7599