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Fenix II FI Renda Fixa Credi

FNXIIRF:BZ
23.68
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.98 - 23.69
1年トータルリターン
24.74%
年初来リターン
22.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.69
52週レンジ
18.98 - 23.69
1年トータルリターン
25.38%
年初来リターン
22.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
23.67937
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2019)
213.353
設定日
12/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.93 千 193.20 百万 94.00
企業概要
Fenix II FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-