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Fidelity Northstar Balanced

FNSBALFM:CN
12.16
USD
0.02
0.14%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.34 - 12.18
1年トータルリターン
18.22%
年初来リターン
5.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.18
52週レンジ
10.34 - 12.18
1年トータルリターン
18.67%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
12.1599
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
1.506
設定日
05/28/2014
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.0789771
直近配当利回り(税込)
8.33%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.20 千 32.49 百万 2.15
40.55 千 27.36 百万 1.81
14.90 千 21.66 百万 1.43
2.05 百万 20.49 百万 1.35
700.45 千 18.72 百万 1.24
13.42 千 18.52 百万 1.22
12.70 千 17.99 百万 1.19
776.41 千 16.58 百万 1.09
11.31 千 14.52 百万 0.96
50.78 千 14.38 百万 0.95
企業概要
Fidelity Northstar Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in a mix of equity securities and fixed income securities from around the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca