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Fullgoal New Return Flexible

FNRFAMC:CH
1.7760
CNY
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更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5890 - 1.8870
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
1.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7760
52週レンジ
1.5890 - 1.8870
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.776
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
11.574
設定日
11/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peng Yu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.22 百万 0.00
10.00 千 10.14 百万 0.00
140.10 千 10.06 百万 0.00
297.80 千 8.42 百万 0.00
31.50 千 8.09 百万 0.00
31.20 千 7.82 百万 0.00
85.12 千 7.61 百万 0.00
191.10 千 7.18 百万 0.00
240.58 千 6.56 百万 0.00
22.40 千 6.47 百万 0.00
企業概要
Fullgoal New Return Flexible Allocation Mixed Type Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to long -term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 0-95% of its asset in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel