Skip to content

Verdipapirfondet Fondsfinans

FNOBLIG:NO
10,379.07
NOK
0.45
0.00%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,304.04 - 10,458.71
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,379.52
52週レンジ
10,304.04 - 10,458.71
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
10,379.07
資産総額 (百万 NOK) ( 12/12/2019)
391.421
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( 12/31/2019)
161.9005
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.13 百万 3.88
11.00 千 11.06 百万 3.85
11.00 千 11.04 百万 3.85
10.00 千 10.50 百万 3.66
10.00 千 10.19 百万 3.55
10.00 千 10.11 百万 3.52
10.00 千 10.10 百万 3.52
10.00 千 10.08 百万 3.51
10.00 千 10.04 百万 3.50
10.00 千 10.04 百万 3.50