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Fn FIM CP IE

FNMLTFI:BZ
37.7581
BRL
0.0061
0.02%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
35.3377 - 37.7581
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
3.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
37.7520
52週レンジ
35.3377 - 37.7581
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
37.75811
資産総額 (百万 BRL) ( 07/26/2021)
15.175
設定日
11/14/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.48 千 5.09 百万 34.43
21.85 千 3.48 百万 23.54
611.00 千 1.91 百万 12.90
6.56 千 1.33 百万 8.98
6.31 千 961.79 千 6.51
5.96 千 878.62 千 5.95
47.00 498.63 千 3.37
999.00 176.28 千 1.19
36.68 千 157.64 千 1.07
12.00 129.33 千 0.88
企業概要
Fn FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Wright Capital Gestao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 1726 #72
04543-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2385-0933
Webサイト
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