Fidelity Series Equity Incom

FNKLX:US
NASDAQ GM
13.25
USD
0.04
0.30%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.35 - 14.12
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
13.29
52週レンジ
12.35 - 14.12
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
13.25
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
7.022
設定日
12/06/2012
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.011
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
SEAN P GAVIN / THOMAS FARREN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 百万 284.21 百万 4.05
1.23 百万 237.76 百万 3.39
1.84 百万 229.58 百万 3.27
4.36 百万 226.38 百万 3.23
915.28 千 159.70 百万 2.28
2.06 百万 143.57 百万 2.05
2.83 百万 142.84 百万 2.04
1.43 百万 135.56 百万 1.93
3.06 百万 135.45 百万 1.93
2.57 百万 126.58 百万 1.80
企業概要
Fidelity Series Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is reasonable income. The Fund invests at least 80% of assets in equity securities primarily in income-producing equity securities.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com