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Fidelity Series Value Discov

FNKLX:US
NASDAQ GM
16.99
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.03 - 17.26
1年トータルリターン
44.17%
年初来リターン
18.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.99
52週レンジ
12.03 - 17.26
1年トータルリターン
43.22%
年初来リターン
18.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
16.99
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2021)
9.502
設定日
12/06/2012
直近配当額 ( 03/05/2021)
0.015
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 402.02 百万 4.10
5.30 百万 303.97 百万 3.10
5.83 百万 247.15 百万 2.52
1.43 百万 234.93 百万 2.40
2.94 百万 216.43 百万 2.21
826.61 千 213.97 百万 2.18
2.33 百万 204.62 百万 2.09
85.09 千 200.55 百万 2.05
3.05 百万 200.40 百万 2.04
3.73 百万 197.36 百万 2.01
企業概要
Fidelity Series Value Discovery Fund seeks capital appreciation. The Fund invests in companies believes to be undervalue in relation to factors such as assets, sales, earnings, growth potential, or cash flow, or in relation to securities of other companies in the same industry (stocks of these companies are often called "value" stocks)
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666