Skip to content

Fidelity Series Equity Incom

FNKLX:US
NASDAQ GM
12.22
USD
0.11
0.91%
更新日時 2020/06/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.49 - 13.60
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
-9.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.11
52週レンジ
8.49 - 13.60
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
-9.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
12.22
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2020)
6.477
設定日
12/06/2012
直近配当額 ( 03/06/2020)
0.131
直近配当利回り(税込)
11.23%
ファンドマネージャ
Thomas Farren / Sean P Gavin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
899.31 千 176.07 百万 2.72
2.54 百万 168.80 百万 2.61
5.72 百万 166.21 百万 2.57
2.76 百万 165.44 百万 2.56
2.51 百万 152.81 百万 2.36
516.44 千 151.04 百万 2.34
585.20 千 139.99 百万 2.16
1.30 百万 138.97 百万 2.15
2.15 百万 127.61 百万 1.97
3.37 百万 126.87 百万 1.96
企業概要
Fidelity Series Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is reasonable income. The Fund invests at least 80% of assets in equity securities primarily in income-producing equity securities.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com