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Frank Value Fund

FNKCX:US
NASDAQ GM
11.12
USD
0.03
0.27%
更新日時 22:29 JST 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.82 - 11.87
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
11.09
52週レンジ
10.82 - 11.87
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
11.12
資産総額 (百万 USD) ( 04/02/2020)
10.746
設定日
09/24/2010
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.368171
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Brian Joseph Frank
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.99%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 千 1.07 百万 10.09
1.00 千 998.28 千 9.37
1.00 千 997.23 千 9.36
1.00 千 991.95 千 9.31
77.61 千 945.27 千 8.87
2.63 千 594.79 千 5.58
450.00 442.13 千 4.15
23.30 千 433.13 千 4.06
8.38 千 364.11 千 3.42
4.10 千 348.41 千 3.27
企業概要
Frank Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stock of U.S. companies that the Fund's adviser, Frank Capital Partners LLC, believes are underpriced based on the company's intrinsic value.
住所
Frank Capital Partners LLC
781 Crandon Blvd
Unit 602
Key Biscayne, FL 33149
電話番号
1-973-887-7698