Danske Invest SICAV - Greate

FNGRCHA:LX
71.71
USD
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
52.00 - 71.61
1年トータルリターン
37.42%
年初来リターン
22.85%
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52週レンジ
52.00 - 71.61
1年トータルリターン
33.40%
年初来リターン
22.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
71.71
資産総額 (百万 USD) ( 06/26/2017)
33.039
設定日
11/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOUISA LO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Danske Invest SICAV - Greater China is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund will invest in transferable securities, mainly shares issued by companies located in or with main activities within the Peoples Republic of China, Taiwan or Hong Kong.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751